주식 차트를 분석할 때 사용되는 기술적 지표는 가격, 거래량, 그리고 시간에 대한 다양한 계산을 통해 시장의 동향을 파악하고 미래의 가격 움직임을 예측하려는 도구입니다.
1. 이동평균선 (Moving Averages)
이동평균선은 특정 기간 동안의 평균 가격을 계산하여, 시장의 전반적인 방향성을 파악하는 데 도움을 줍니다.
- 단순 이동평균선 (Simple Moving Average, SMA) : 일정 기간 동안의 가격 데이터를 단순히 평균낸 값으로, 과거 가격의 흐름을 평활화하여 현재의 추세를 파악하는 데 사용합니다. 예를 들어, 50일 SMA는 지난 50일간의 주가를 더해 50으로 나눈 값입니다.
- 지수 이동평균선 (Exponential Moving Average, EMA) : 최근의 가격 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 계산된 이동평균선입니다. 최근의 가격 변동을 더 민감하게 반영하는 특징이 있습니다. EMA는 빠르게 변화하는 시장 상황을 더 잘 반영하기 때문에 단기 거래에 유용합니다.
2. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)
볼린저 밴드는 주가의 변동성을 측정하는 지표로, 주가가 특정 범위를 벗어나는지를 파악하는 데 사용됩니다.
중앙선 (일반적으로 20일 SMA)과 상단 밴드, 하단 밴드로 구성됩니다.
- 밴드의 계산 : 상단과 하단 밴드는 중앙선에서 표준편차의 일정 배수만큼 떨어진 위치에 있습니다.
- 의미 : 주가가 상단 밴드에 가까워지면 과매수 상태로 간주될 수 있으며, 반대로 하단 밴드에 가까워지면 과매도 상태로 간주될 수 있습니다. 밴드가 좁아질 때는 주가 변동성이 줄어들고, 밴드가 넓어질 때는 변동성이 증가한다는 신호로 해석됩니다.
3. 상대강도지수 (Relative Strength Index, RSI)
RSI는 주식의 가격이 과매수 또는 과매도 상태인지 판단하는 데 사용되는 모멘텀 지표입니다.
- 계산 : 특정 기간 동안의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 비교하여 0에서 100 사이의 값을 가집니다.
- 의미 : RSI가 70 이상일 때는 과매수 상태로, 30 이하일 때는 과매도 상태로 간주합니다. 50 근처는 중립 상태를 나타내며, 추세가 명확하지 않을 때 자주 발생합니다.
4. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD는 두 가지 이동평균선의 차이를 통해 시장의 모멘텀을 분석하는 지표입니다.
- MACD 라인 : 단기(12일) EMA와 장기(26일) EMA의 차이로 계산됩니다.
- 시그널 라인 : MACD 라인의 9일 EMA로 계산됩니다.
- 히스토그램 : MACD 라인과 시그널 라인의 차이를 막대 그래프로 표시한 것입니다.
- MACD 라인이 시그널 라인을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석됩니다.
- 히스토그램이 0선을 넘나들 때, 추세의 강도가 변화할 가능성을 나타냅니다.
5. 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)
스토캐스틱 오실레이터는 주가의 종가가 일정 기간 동안의 가격 범위 내에서 어디에 위치하는지를 측정합니다.
- %K 라인 : 기본 스토캐스틱 값으로, 최근의 종가와 일정 기간 동안의 최저가 및 최고가를 기반으로 계산됩니다.
- %D 라인 : %K의 3일 이동평균으로, %K 라인보다 느리게 반응합니다.
- %K 라인이 %D 라인을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 간주합니다.
- 스토캐스틱 값이 80 이상이면 과매수, 20 이하이면 과매도 상태를 나타냅니다.
6. ADX (Average Directional Index)
ADX는 시장의 추세 강도를 측정하는 지표입니다.
- ADX는 +DI와 -DI라는 두 가지 지표를 기반으로 계산됩니다. +DI는 상승 방향의 강도, -DI는 하락 방향의 강도를 나타냅니다.
- ADX 값이 20 미만일 때는 추세가 약하거나 없는 것으로 간주됩니다.
- ADX 값이 20 이상일 때는 강한 추세가 존재한다고 해석할 수 있습니다.
- ADX 자체가 상승 이라면 추세가 강화되고 있다는 신호, 하락 중이라면 추세가 약해지고 있다는 신호로 해석됩니다.
7. 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement)
피보나치 되돌림은 가격이 상승 또는 하락한 후 되돌림이 발생할 때, 주요 지지 및 저항 수준을 예측하는 데 사용됩니다.
- 비율 : 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% 등의 피보나치 비율이 사용됩니다.
- 가격이 특정 피보나치 비율 수준에서 반등하거나 저항을 받을 가능성이 큽니다. - 주로 상승 또는 하락의 시작점과 끝점을 기준으로 피보나치 되돌림을 그립니다.